截至2018年12月31日

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  基业股份有限公司(以下简称“公司”)间接全资子公司九通基业投资有限公司(以下简称“九通投资”)拟与中原信托有限公司(以下简称“中原信托”)签署《永续信托贷款合同》。本次交易涉及中原信托拟设立信托计划,并将信托计划项下的信托资金向九通投资发放永续信托贷款,金额为不超过20亿元人民币,信托贷款期限为无固定期限。

  本次签署《永续信托贷款合同》对公司2019年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。本次交易无需提交公司股东大会审议。

  华夏幸福基业股份有限公司于2019年9月6日召开公司第六届董事会第七十六次会议,审议通过了《关于签署的议案》,同意公司间接全资子公司九通投资与中原信托签署《永续信托贷款合同》。本次交易涉及中原信托拟设立信托计划,并将信托计划项下的信托资金向九通投资发放永续信托贷款,金额为不超过20亿元人民币,信托贷款期限为无固定期限。具体交易情况如下:

  经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  中原信托股东为河南投资集团有限公司、河南中原高速公路股份有限公司及河南省豫粮粮食集团有限公司。

  截至2018年12月31日,中原信托总资产为95.66亿元,净资产为84.12亿元,2018年营业收入为11.85亿元,净利润4.15亿元。

  (二)用途:用于九通投资补充营运资金、偿还金融机构借款、兑付商业承兑汇票等。

  (五)利率调整周期:每笔贷款第1个利率调整周期,指自该笔贷款期限届满1.5年之日(含)至该笔贷款期限届满3年之日(不含)的期间;第2个贷款利率调整周期,指自该笔贷款期限届满3年之日(含)至该笔贷款期限届满4.5年之日(不含)的期间,以此类推。

  (六)利率(M):本合同项下贷款在贷款放款日起届满1.5年内适用的利率为M0=9.5%/年,第一个利率调整周期内适用的利率M1=9.5%/年+2.0%/年,第n个利率调整周期内适用的利率为Mn=Mn-1+2.0%/年,以此类推,但调整后的贷款年利率最高不超过12%/年。

  (七)利息的支付及递延支付:本合同项下贷款的结息日和支付日均为贷款放款日起每个自然季度末月的第20日及九通投资宣布清算之日或申请贷款到期日。除非发生强制支付事件,九通投资在本合同项下的每个支付日可以自行选择将对应的当期利息以及已经递延的所有利息推迟至下一个支付日支付,且不受任何递延支付次数的限制。

  (八)强制支付:任一利息支付日前12个月内,发生以下事件之一的,九通投资不得递延当期利息以及已经递延的所有利息及复利:(1)向股东分红或向偿还顺序劣后于本笔永续贷款的其它权益工具(包括不限于永续债)进行付息/还本;(2)减少注册资本。

  (九)增信措施:就本次合作中九通投资在《永续信托贷款合同》中应履行的全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项等,公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  (一)本次交易没有明确的投资期限并设置发行人赎回选择权,且除非发生各方约定的强制支付事件,公司可将当期的利息以及已经递延的利息及复利递延支付,且不受任何递延支付次数的限制,即本次交易公司不存在交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。根据财政部发布的《永续债相关会计处理的规定》等相关规定,公司拟将中原信托本次提供永续信托贷款作为权益工具计入公司所有者权益,具体情况以年度审计结果为准。

  (二)本次交易有利于公司拓宽融资渠道,增强现金流的稳定性,优化公司资产负债结构,本次交易对公司2019年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

  本次签署《永续信托贷款合同》事项已经公司第六届董事会第七十六次会议审批通过,无需提交公司股东大会审议。

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